大盘冲高回落 军工板块资金净流入超25亿

　　10月11日，A股三大指数弱势分化，上证指数(000001.SH)略显强势，午后在平盘线上方横盘震荡，临近尾盘突然跳水；深证成指(399001.SZ)、创业板指(399006.SZ)盘中翻绿，创业板指跌超1%。

　　盘面上，猪肉、云游戏等午后拉升，煤炭、军工、农业、大金融等持续冲高，但石油、天然气、电力等能源股大幅回落，环保、钢铁等表现不佳。

　　两市个股涨少跌多，上涨个股2035只，下跌个股2275只；其中，涨停个股(非ST)47只，跌停个股(非ST)28只。

　　进入四季度，在政策的调控下，电力板块逐步熄火，消费板块有崛起的迹象，同时本周起进入三季报密集披露期，公司基本面影响权重占比逐步提升。

　　发电相关

　　发电相关的涨停股逐步减少，新能源发电包括风电、水电、光伏核电等子板块均熄火，煤炭在高价的支撑下依旧有少量涨停个股。

　　消息面上，10月8日国务院常务会议中强调，要改革完善煤电价格市场化形成机制。有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的限制。

　　电力相关涨停个股中，新中港(605162.SH)作为次新股连续收获3个涨停，新赛股份(600540.SH)在棉花大幅涨价的基本面下完成2连板。

　　大消费

　　在四季度初始，国庆节期间消费数据的利好，对消费股产生了一定的刺激。

　　数据面上，抖音电商“十一”消费数据显示，国货服饰、国产美妆、传统手工艺品、图书等商品销量均取得不同程度的增长。其中，国货服饰销量比去年同期增长840.39%；国产美妆商品销量同比增幅为667.12%；图书销量同比增长304.24%。

　　从数据来看，国内整体消费水平有所提振，服装、百货、零食、酒水、调味品等消费品表现均好于此前。

　　在大消费股中，医美板块的朗姿股份(002612.SZ)与乳业制造的鹏都农牧(002505.SZ)获得2连板。

　　业绩预增

　　根据交易所披露的时间表来看，今年的三季报披露期为10月12日~11月12日。而截至10月11日发稿，两市共计183家上市公司发布了三季度业绩预告。其中，预告预增、续赢、略增、扭亏的公司达到158家，占比超86%。

　　在已发布业绩预告的公司中，净利润最大变动幅度最高的为LED制造商雷曼光电(300162.SZ)。雷曼光电预计前三季度归母净利润约4100万元~5100万元，同比增长6478.95%~8083.57%。业绩利好下，雷曼光电今日股价20cm涨停。

　　军工

　　数据统计显示，10月11日沪深两市主力资金净流入25.04亿元。从行业层面看，国防军工获主力资金净买入金额第一，为25.53亿元。

　　对此，国信证券认为，10月份军工板块重点关注业绩确定性高的标的，伴随三季报披露开始进入估值切换窗口。9月份军工板块的整体调整与基本面关联不大。

　　行业的未来三到五年的需求相对确定，这一点在中报的合同负债大幅增加也得到了报表端的确认。军工板块自今年以来基本面较好的标的表现突出，核心标的经过9月份的调整后估值层面已经回到合理偏下区间。

　　板块内，亚太科技(002540.SZ)，北方导航(600435.SH)等4只个股涨停。

　　光缆

　　消息面上，10月11日，工信部总工程师韩夏强调，下一步，行业各方需合力做好三方面工作：

　　1、加快规模部署，提升服务能力，协同推进云、管、端、用等各环节IPv6深化改造。

　　2、深化融合应用，赋能行业发展，鼓励信息通信业与金融、教育、医疗、能源等行业开展更大范围、更深层次的IPv6协同创新。

　　3、着力创新突破，完善产业生态，促进产业整体发展水平提升。

　　这将对基础光线建设提出更高的要求，利好整个通讯板块，但光纤受资金青睐更为突出。板块内汇源通信(000586.SZ)获得2连板。

　　其他涨停个股

　　按行业来看，其他涨停个股零星分布于包装印刷、光学光电子、汽车零部件、采掘服务、网络安全等板块。

　　此外，在其涨停个股中，新股华尔泰(001217.SZ)完成4连板，有着重组预期的凤凰光学(600071.SH)与股权转让的滨海能源(000695.SZ)3连板。

（文章来源：第一财经）